Performance verificada em vez de promessas de marketing

O RithmIQ AI é uma estratégia de trading multiativos totalmente automatizada, que opera movimentos de breakout em instrumentos cuidadosamente selecionados, como XAU/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/USD, DJ30 e GER40. Por instrumento é aberto no máximo um trade por dia, com 1 % por trade. Cada instrumento é operado com suas próprias configurações de range baseadas em tempo, otimizadas para máxima eficiência.

O sistema identifica ranges temporais de trading para cada instrumento e, em seguida, opera automaticamente o rompimento do range de preço definido. As posições são geridas com controle de risco rigoroso e fechadas ao final de cada dia de negociação, conforme o instrumento, de modo que não mantemos posições abertas durante a noite.

Este sistema de trading vive de grandes trades vencedores em mercados voláteis, otimizado e ajustado com diferentes configurações para cada par. Essa estratégia se baseia em disciplina e consistência e é ideal para quem está cansado de perigosos sistemas de “recovery” e busca um sistema de breakout com regras claras e gestão de risco transparente.

O RithmIQ NQ é uma estratégia de trading totalmente baseada em regras para o mercado de índices, fundamentada em mecanismos de mercado claramente definidos e que retira de forma consistente as decisões emocionais do processo.

A estratégia segue uma abordagem estruturada, com horários de negociação definidos, e foca exclusivamente em setups de compra (long).

Em geral, durante a noite é aberta automaticamente uma posição long, para operar de forma estruturada determinados movimentos de mercado. Essa posição é fechada novamente nas horas mais avançadas da noite, em um horário específico.

Além disso, em determinados dias de negociação — especialmente às terças-feiras — a estratégia pode abrir uma posição long adicional quando as condições de mercado forem adequadas.

Um componente central do conceito é a gestão de risco interna: o RithmIQ NQ trabalha com um stop loss aberto, sendo o controle das posições feito inteiramente pela lógica do sistema.

Em retrospecto, o drawdown máximo histórico desde 2015 foi de cerca de 30 %.